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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 633.00 | 106 899.00 | 11 734.00 | 118 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 659 346.00 | 2 659 346.00 | 2 000 001.00 | 4 659 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 390 288.00 | 13 905 129.00 | 22 485 159.00 | 36 390 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
BZ Autres créances | 5 441 265.00 | | 5 441 265.00 | 5 441 265.00 |
CF Disponibilités | 253 170.00 | | 253 170.00 | 253 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 103.00 | | 5 846 103.00 | 5 846 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 236 391.00 | 13 905 129.00 | 28 331 262.00 | 42 236 391.00 |
CU Autres participations | 31 515 213.00 | 11 060 044.00 | 20 455 170.00 | 31 515 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 904.00 | 2 829 904.00 | | 2 829 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 990.00 | | | 282 990.00 |
DH Report à nouveau | 6 058 865.00 | -4 157 499.00 | | 6 058 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 926 550.00 | 10 499 355.00 | | -5 926 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 210.00 | 9 171 760.00 | | 3 245 210.00 |
DP Provisions pour risques | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 500.00 | 1 731 979.00 | | 1 213 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 400.00 | | | 4 093 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 762.00 | 26 226.00 | | 3 424 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 616.00 | 771.00 | | 246 616.00 |
EA Autres dettes | 13 104 985.00 | 7 090 185.00 | | 13 104 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 083 263.00 | 13 849 161.00 | | 25 083 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 331 262.00 | 23 020 921.00 | | 28 331 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 384.00 | | 1 158 384.00 | 1 158 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 384.00 | | 1 158 384.00 | 1 158 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 812 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 114.00 | | | -114 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 226.00 | 11 231 177.00 | | 2 439 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 776.00 | 731 823.00 | | 8 365 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 926 550.00 | 10 499 355.00 | | -5 926 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 009 000.00 | | 36 383 000.00 | 26 009 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 000 000.00 | 2 000.00 | 36 193 000.00 | 26 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000 000.00 | 2 000.00 | 36 390 000.00 | 26 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 009 000.00 | | 36 185 000.00 | 26 009 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800 000.00 | 14 658 000.00 | 11 739 000.00 | 10 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800 000.00 | 14 658 000.00 | 11 739 000.00 | 10 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 093 000.00 | 844 000.00 | 3 249 000.00 | 4 093 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 425 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 659 000.00 | | | 4 659 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VB T. V. A. | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 323 000.00 | | | 3 323 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 000.00 | 165 000.00 | 1 049 000.00 | 1 214 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 945 000.00 | 12 945 000.00 | | 12 945 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 261 000.00 | 5 593 000.00 | 4 668 000.00 | 10 261 000.00 |
VW T.V.A. | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 083 000.00 | 20 785 000.00 | 4 298 000.00 | 25 083 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |