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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 665.00 | 106 825.00 | 177 840.00 | 284 665.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 089.00 | 106 825.00 | 225 264.00 | 332 089.00 |
BT Marchandises | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BZ Autres créances | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CF Disponibilités | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 790.00 | 106 825.00 | 671 965.00 | 778 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 279.00 | -365.00 | | 14 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 062.00 | 14 844.00 | | 20 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 429.00 | 133 817.00 | | 113 429.00 |
DL TOTAL (I) | 149 971.00 | 150 296.00 | | 149 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 698.00 | 155 648.00 | | 108 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | 652.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 747.00 | 291 892.00 | | 304 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 825.00 | 61 527.00 | | 56 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 994.00 | 509 720.00 | | 521 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 965.00 | 660 016.00 | | 671 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 389.00 | | 930 389.00 | 930 389.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | 14 266.00 | 19 766.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 889.00 | 14 266.00 | 950 155.00 | 935 889.00 |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 468.00 | 39 409.00 | | 55 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 856.00 | 59 797.00 | | 75 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 856.00 | 58 054.00 | | 75 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 343.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 291.00 | 1 069 517.00 | | 1 026 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 228.00 | 1 054 672.00 | | 1 006 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 062.00 | 14 844.00 | | 20 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 606.00 | | 1 383.00 | 331 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 47 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 332 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 665.00 | | | 284 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 941.00 | | 1 383.00 | 46 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 730.00 | 33 095.00 | | 73 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 730.00 | 33 095.00 | | 73 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
UX Autres créances clients | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 698.00 | 39 658.00 | 69 040.00 | 108 698.00 |
VI Groupe et associés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 919.00 | 143 495.00 | 47 424.00 | 190 919.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 222.00 | 452 181.00 | 69 040.00 | 521 222.00 |