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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 945.00 | 14 886.00 | 59.00 | 14 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 377.00 | 18 755.00 | 20 622.00 | 39 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 144.00 | 33 641.00 | 36 503.00 | 70 144.00 |
BT Marchandises | 623 108.00 | | 623 108.00 | 623 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 333.00 | 50 122.00 | 686 212.00 | 736 333.00 |
BZ Autres créances | 196 720.00 | | 196 720.00 | 196 720.00 |
CF Disponibilités | 375 746.00 | | 375 746.00 | 375 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 388.00 | 50 122.00 | 1 936 267.00 | 1 986 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 533.00 | 83 763.00 | 1 972 770.00 | 2 056 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 542 497.00 | 217 230.00 | | 542 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 616.00 | 325 266.00 | | -77 616.00 |
DL TOTAL (I) | 684 881.00 | 762 496.00 | | 684 881.00 |
DP Provisions pour risques | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 720.00 | 39 919.00 | | 42 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 730.00 | 920 964.00 | | 992 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 389.00 | 338 783.00 | | 196 389.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 8 709.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 489.00 | 1 308 375.00 | | 1 239 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 770.00 | 2 119 271.00 | | 1 972 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 308 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 539.00 | | 15 605.00 | 68 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 70 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 54 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 599.00 | | 14 722.00 | 53 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 883.00 | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 467.00 | 4 174.00 | 14 000.00 | 43 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 467.00 | 4 174.00 | 14 000.00 | 43 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
6T Sur comptes clients | 52 931.00 | 9 283.00 | 12 092.00 | 52 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 931.00 | 9 283.00 | 12 092.00 | 52 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 331.00 | 9 283.00 | 12 092.00 | 101 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 283.00 | 12 092.00 | |