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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 920.00 | 52 685.00 | 10 235.00 | 62 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 704.00 | 73 149.00 | 2 050 555.00 | 2 123 704.00 |
BT Marchandises | 189 373.00 | | 189 373.00 | 189 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BZ Autres créances | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
CF Disponibilités | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 332.00 | | 390 332.00 | 390 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 036.00 | 73 149.00 | 2 440 887.00 | 2 514 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 200 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 756.00 | 416 580.00 | | 274 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 877.00 | 172 176.00 | | 149 877.00 |
DL TOTAL (I) | 548 633.00 | 808 756.00 | | 548 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 700.00 | 1 193 599.00 | | 1 502 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 645.00 | 184 951.00 | | 211 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 260.00 | 71 984.00 | | 57 260.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | 28 326.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 254.00 | 1 594 386.00 | | 1 892 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 887.00 | 2 403 141.00 | | 2 440 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 144.00 | | 2 253 144.00 | 2 253 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 144.00 | | 2 253 144.00 | 2 253 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 316.00 | 73 713.00 | | 58 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 095.00 | 2 283 667.00 | | 2 309 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 218.00 | 2 111 491.00 | | 2 159 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 877.00 | 172 176.00 | | 149 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 380.00 | 7 908.00 | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 584.00 | | 2 120.00 | 2 121 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 464.00 | | | 2 043 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 120.00 | | 1 800.00 | 78 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 452.00 | 3 697.00 | | 69 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 988.00 | 3 697.00 | | 65 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 645.00 | 211 645.00 | | 211 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 700.00 | 140 337.00 | 582 868.00 | 1 502 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 312.00 | 139 992.00 | 320.00 | 140 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 254.00 | 529 891.00 | 582 868.00 | 1 892 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |