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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 753.00 | 10 914.00 | 37 838.00 | 48 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AN Terrains | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
AP Constructions | 287 811.00 | 279 612.00 | 8 198.00 | 287 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 127.00 | 189 531.00 | 40 595.00 | 230 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 605.00 | 72 607.00 | 7 998.00 | 80 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 258.00 | 700 331.00 | 236 926.00 | 937 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
BT Marchandises | 179 771.00 | 172 848.00 | 6 923.00 | 179 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 226.00 | 18 567.00 | 361 659.00 | 380 226.00 |
BZ Autres créances | 1 031 372.00 | | 1 031 372.00 | 1 031 372.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 778.00 | 191 416.00 | 1 509 362.00 | 1 700 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 131.00 | 891 747.00 | 1 746 383.00 | 2 638 131.00 |
CU Autres participations | 231 929.00 | 144 816.00 | 87 113.00 | 231 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 680.00 | | | 570 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
DH Report à nouveau | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 209.00 | | | -43 209.00 |
DL TOTAL (I) | 758 563.00 | | | 758 563.00 |
DP Provisions pour risques | 278 360.00 | | | 278 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 360.00 | | | 328 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 073.00 | | | 229 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
EA Autres dettes | 128 296.00 | | | 128 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 460.00 | | | 659 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 383.00 | | | 1 746 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 460.00 | | | 659 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
FD Production vendue biens | 206 023.00 | 603 217.00 | 809 240.00 | 206 023.00 |
FG Production vendue services | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 500.00 | 603 217.00 | 864 717.00 | 261 500.00 |
FM Production stockée | | | 24 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 835.00 | | | 949 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 045.00 | | | 993 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 209.00 | | | -43 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 627.00 | | 18 632.00 | 918 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 961.00 | | 18 632.00 | 633 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 063.00 | | | 233 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 077.00 | 19 088.00 | 563.00 | 526 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 227.00 | 19 088.00 | 563.00 | 523 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 718.00 | | 34 358.00 | 362 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 718.00 | | 34 358.00 | 362 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 370.00 | 357 370.00 | | 357 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 380 227.00 | 380 227.00 | | 380 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VP Divers | 1 031 372.00 | 1 031 372.00 | | 1 031 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 187.00 | 1 417 054.00 | 1 133.00 | 1 418 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 460.00 | 659 460.00 | | 659 460.00 |