| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 861.00 | 150 170.00 | 196 691.00 | 346 861.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 351.00 | 9 553.00 | 1 798.00 | 11 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 347.00 | 239 665.00 | 36 682.00 | 276 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 334.00 | 401 086.00 | 249 248.00 | 650 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 726.00 | 3 376.00 | 440 350.00 | 443 726.00 |
BZ Autres créances | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
CF Disponibilités | 362 583.00 | | 362 583.00 | 362 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 379.00 | 3 376.00 | 1 008 003.00 | 1 011 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 713.00 | 404 462.00 | 1 257 251.00 | 1 661 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 604 285.00 | 544 321.00 | | 604 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 321.00 | 59 964.00 | | 61 321.00 |
DL TOTAL (I) | 711 219.00 | 649 898.00 | | 711 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 107.00 | 202 348.00 | | 181 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 547.00 | | 1 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 444.00 | 42 001.00 | | 14 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 106.00 | 109 524.00 | | 134 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 687.00 | 205 968.00 | | 209 687.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 9 711.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 032.00 | 571 099.00 | | 546 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 251.00 | 1 220 997.00 | | 1 257 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 352.00 | 348 685.00 | | 372 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 774.00 | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 679 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 121.00 | |
FM Production stockée | | | -49 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 230.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 628.00 | 8 847.00 | | 13 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | 8 568.00 | | 17 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | 278.00 | | -3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | -2 127.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 062.00 | 2 637 948.00 | | 2 648 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 741.00 | 2 577 984.00 | | 2 586 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 321.00 | 59 964.00 | | 61 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 331.00 | | 25 042.00 | 674 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 039.00 | 650 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 039.00 | 293 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 407.00 | | | 353 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 695.00 | | 25 042.00 | 317 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 642.00 | 33 794.00 | 35 350.00 | 402 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 636.00 | 14 232.00 | | 137 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 006.00 | 19 562.00 | 35 350.00 | 265 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | 2 436.00 | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | 2 436.00 | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 2 436.00 | | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 437 534.00 | 437 534.00 | | 437 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VC Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 627.00 | 21 390.00 | 87 228.00 | 180 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 692.00 | 493 463.00 | 3 229.00 | 496 692.00 |
VW T.V.A. | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 588.00 | 372 352.00 | 87 228.00 | 531 588.00 |