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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 324.00 | 36 615.00 | 1 709.00 | 38 324.00 |
AH Fonds commercial | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
AP Constructions | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 295.00 | 623 807.00 | 343 488.00 | 967 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 372.00 | 141 776.00 | 67 596.00 | 209 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 876.00 | 842 796.00 | 527 080.00 | 1 369 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
BN En cours de production de biens | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 654.00 | 4 429.00 | 297 225.00 | 301 654.00 |
BZ Autres créances | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
CF Disponibilités | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 571.00 | 4 429.00 | 643 142.00 | 647 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 447.00 | 847 225.00 | 1 170 222.00 | 2 017 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 524.00 | 444 660.00 | | 402 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 007.00 | -42 136.00 | | 20 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 669.00 | 34 244.00 | | 26 669.00 |
DL TOTAL (I) | 504 200.00 | 491 767.00 | | 504 200.00 |
DN Avances conditionnées | 2 930.00 | 5 860.00 | | 2 930.00 |
DO TOTAL (II) | 2 930.00 | 5 860.00 | | 2 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 537.00 | 59 267.00 | | 243 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 373.00 | 67 179.00 | | 66 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 062.00 | 117 516.00 | | 153 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 477.00 | 101 239.00 | | 183 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 756.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 092.00 | 345 958.00 | | 663 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 222.00 | 843 584.00 | | 1 170 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 834 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 904 957.00 | |
FM Production stockée | | | -4 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 254.00 | 20 739.00 | | 56 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 277.00 | 17 752.00 | | 7 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 977.00 | 2 988.00 | | 48 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 844.00 | 1 575 493.00 | | 2 012 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 837.00 | 1 617 629.00 | | 1 992 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 007.00 | -42 136.00 | | 20 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 457.00 | | 304 832.00 | 1 081 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 575.00 | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 11 313.00 | 1 369 876.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 8 738.00 | 1 217 265.00 | 5 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 814.00 | | 82 000.00 | 68 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 171.00 | | 218 932.00 | 1 012 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 3 900.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 127.00 | 80 407.00 | 8 738.00 | 771 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 210.00 | 1 404.00 | | 35 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 917.00 | 79 003.00 | 8 738.00 | 735 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | 176.00 | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 176.00 | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | 176.00 | | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 296 343.00 | 296 343.00 | | 296 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 537.00 | 57 098.00 | 148 149.00 | 243 537.00 |
VI Groupe et associés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 363.00 | | | 248 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VP Divers | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 753.00 | 406 281.00 | 472.00 | 406 753.00 |
VW T.V.A. | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 092.00 | 476 653.00 | 148 149.00 | 663 092.00 |