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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560 518.00 | 2 159 764.00 | 400 754.00 | 2 560 518.00 |
AH Fonds commercial | 828 490.00 | | 828 490.00 | 828 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 562.00 | 1 655 757.00 | 316 804.00 | 1 972 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 067.00 | 3 524.00 | 117 542.00 | 121 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 783.00 | 3 819 046.00 | 2 664 737.00 | 6 483 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758 987.00 | 218 588.00 | 25 540 398.00 | 25 758 987.00 |
BZ Autres créances | 11 886 317.00 | | 11 886 317.00 | 11 886 317.00 |
CF Disponibilités | 670 067.00 | | 670 067.00 | 670 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 339 677.00 | 218 588.00 | 38 121 088.00 | 38 339 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 823 461.00 | 4 037 635.00 | 40 785 826.00 | 44 823 461.00 |
CU Autres participations | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 924 704.00 | 6 924 704.00 | | 6 924 704.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 658.00 | -3 205 706.00 | | -2 940 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493 965.00 | 265 048.00 | | 2 493 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 011.00 | 3 984 045.00 | | 6 478 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 670 101.00 | 1 777 348.00 | | 1 670 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670 103.00 | 1 777 351.00 | | 1 670 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 285.00 | | | 258 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 281.00 | 2 510 354.00 | | 3 395 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 923 536.00 | 18 396 721.00 | | 20 923 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 666.00 | 217 465.00 | | 573 666.00 |
EA Autres dettes | 7 483 295.00 | 10 169 391.00 | | 7 483 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 637 711.00 | 31 296 077.00 | | 32 637 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 785 826.00 | 37 057 474.00 | | 40 785 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 635 566.00 | 31 293 933.00 | | 32 635 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 254 291.00 | 330 074.00 | 110 584 365.00 | 110 254 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 254 291.00 | 330 074.00 | 110 584 365.00 | 110 254 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 868 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 339 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 144 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 579 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 897 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 645.00 | 4 309.00 | | 18 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416 917.00 | 40 029.00 | | 4 416 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465 149.00 | 44 339.00 | | 4 465 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 638.00 | 50 586.00 | | 55 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 802.00 | 42 802.00 | | 1 884 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 440.00 | 93 389.00 | | 1 940 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524 708.00 | -49 049.00 | | 2 524 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -400.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 359 592.00 | 94 688 027.00 | | 116 359 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 865 626.00 | 94 422 979.00 | | 113 865 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493 965.00 | 265 048.00 | | 2 493 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 764.00 | 384 038.00 | 30 280.00 | 3 461 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885 525.00 | 274 239.00 | | 1 885 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 239.00 | 109 799.00 | 30 280.00 | 1 576 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 154.00 | | 8 629.00 | 12 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254 186.00 | 155 694.00 | 336 946.00 | 1 254 186.00 |
6T Sur comptes clients | 120 335.00 | 98 253.00 | | 120 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 489.00 | 98 253.00 | 8 629.00 | 132 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 675.00 | 253 947.00 | 345 575.00 | 1 386 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 669 610.00 | 29 258 482.00 | 8 411 128.00 | 37 669 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 790 677.00 | 29 258 482.00 | 8 532 195.00 | 37 790 677.00 |