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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 11 109.00 | 129.00 | 11 238.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 330.00 | 20 896.00 | 17 434.00 | 38 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 222.00 | 65 981.00 | 39 241.00 | 105 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 215.00 | 97 986.00 | 70 229.00 | 168 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 129.00 | 16 602.00 | 60 527.00 | 77 129.00 |
BN En cours de production de biens | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 075.00 | 45 598.00 | 527 477.00 | 573 075.00 |
BZ Autres créances | 229 159.00 | | 229 159.00 | 229 159.00 |
CF Disponibilités | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 987.00 | 62 200.00 | 955 786.00 | 1 017 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 203.00 | 160 186.00 | 1 026 016.00 | 1 186 203.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 966.00 | 163 294.00 | | 237 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 637.00 | 74 672.00 | | 84 637.00 |
DL TOTAL (I) | 439 463.00 | 354 826.00 | | 439 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 011.00 | 39 230.00 | | 33 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | 10 877.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 421.00 | 407 585.00 | | 334 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 622.00 | 163 226.00 | | 184 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 21 935.00 | | 3 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 800.00 | 31 965.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 553.00 | 674 822.00 | | 586 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 016.00 | 1 029 648.00 | | 1 026 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 833.00 | 646 596.00 | | 566 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 318.00 | | 7 652.00 | 171 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 754.00 | 168 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 143 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 672.00 | | 7 252.00 | 146 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | 400.00 | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 685.00 | 15 841.00 | 9 540.00 | 91 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 017.00 | 92.00 | | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 668.00 | 15 749.00 | 9 540.00 | 80 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 457.00 | 16 602.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
6T Sur comptes clients | 17 564.00 | 35 219.00 | 7 185.00 | 17 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 021.00 | 51 821.00 | 8 642.00 | 19 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 021.00 | 51 821.00 | 8 642.00 | 19 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 821.00 | 2 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 422.00 | 334 422.00 | | 334 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 518 357.00 | 518 357.00 | | 518 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
VB T. V. A. | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
VC Groupe et associés | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 012.00 | 13 292.00 | 19 720.00 | 33 012.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VP Divers | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 210.00 | 757 842.00 | 59 368.00 | 817 210.00 |
VW T.V.A. | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 553.00 | 566 833.00 | 19 720.00 | 586 553.00 |