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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 197.00 | 557 179.00 | 39 018.00 | 596 197.00 |
AN Terrains | 950 761.00 | 231 116.00 | 719 645.00 | 950 761.00 |
AP Constructions | 35 697 372.00 | 16 831 594.00 | 18 865 777.00 | 35 697 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 563 086.00 | 18 583 841.00 | 21 979 245.00 | 40 563 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161 656.00 | 5 881 627.00 | 1 280 029.00 | 7 161 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 244 571.00 | 42 085 357.00 | 43 159 214.00 | 85 244 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270 108.00 | 1 138 038.00 | 1 132 070.00 | 2 270 108.00 |
BN En cours de production de biens | 1 341 604.00 | 35 610.00 | 1 305 994.00 | 1 341 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 407 645.00 | 60 065.00 | 13 347 580.00 | 13 407 645.00 |
BZ Autres créances | 37 355 273.00 | | 37 355 273.00 | 37 355 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 441 638.00 | 1 233 713.00 | 53 207 924.00 | 54 441 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 829 427.00 | 43 319 071.00 | 96 510 356.00 | 139 829 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 50 480 294.00 | 41 677 918.00 | | 50 480 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280 936.00 | 8 802 376.00 | | 8 280 936.00 |
DL TOTAL (I) | 63 161 229.00 | 54 880 294.00 | | 63 161 229.00 |
DP Provisions pour risques | 3 156 377.00 | 3 314 867.00 | | 3 156 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 156 377.00 | 3 314 867.00 | | 3 156 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 334 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 701.00 | 527 494.00 | | 45 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199 903.00 | 22 711 795.00 | | 15 199 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345 777.00 | 12 355 063.00 | | 14 345 777.00 |
EA Autres dettes | 280 029.00 | 384 809.00 | | 280 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 446.00 | 31 849.00 | | 162 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 033 856.00 | 55 345 171.00 | | 30 033 856.00 |
ED (V) | 158 894.00 | 314 095.00 | | 158 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 510 356.00 | 113 854 426.00 | | 96 510 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 456 951.00 | 7 456 951.00 | |
FG Production vendue services | 6 846 526.00 | 119 232 277.00 | 126 078 803.00 | 6 846 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 846 526.00 | 126 689 229.00 | 133 535 755.00 | 6 846 526.00 |
FM Production stockée | | | -3 585 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 519 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 933 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 074 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 284 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 228 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 750.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 753 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 765 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 530 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860 238.00 | 45 405.00 | | 860 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 127.00 | 110 922.00 | | 30 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 366.00 | 156 327.00 | | 890 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890 366.00 | -50 148.00 | | -890 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 997 299.00 | 2 145 272.00 | | 1 997 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361 940.00 | 3 844 005.00 | | 3 361 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 622 062.00 | 175 368 326.00 | | 132 622 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 341 126.00 | 166 565 950.00 | | 124 341 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 280 936.00 | 8 802 376.00 | | 8 280 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 371 288.00 | | 7 460 152.00 | 85 371 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 182 436.00 | 2 404 433.00 | 85 244 571.00 | 5 182 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 436.00 | 2 404 433.00 | 84 648 375.00 | 5 182 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 689.00 | | 42 507.00 | 553 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 817 599.00 | | 7 417 645.00 | 84 817 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 704 801.00 | 6 754 862.00 | 2 374 306.00 | 37 704 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 768.00 | 28 410.00 | | 528 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 176 033.00 | 6 726 452.00 | 2 374 306.00 | 37 176 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314 867.00 | 193 968.00 | 352 458.00 | 3 314 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 362 569.00 | 11 204.00 | 200 126.00 | 1 362 569.00 |
6T Sur comptes clients | 145 923.00 | 45 768.00 | 131 626.00 | 145 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 492.00 | 56 972.00 | 331 752.00 | 1 508 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 823 359.00 | 250 941.00 | 684 210.00 | 4 823 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199 903.00 | 15 199 903.00 | | 15 199 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019 572.00 | 7 019 572.00 | | 7 019 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062 164.00 | 5 062 164.00 | | 5 062 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 029.00 | 280 029.00 | | 280 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 446.00 | 162 446.00 | | 162 446.00 |
UX Autres créances clients | 13 407 645.00 | 13 391 685.00 | 15 961.00 | 13 407 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 5 458 599.00 | 5 458 599.00 | | 5 458 599.00 |
VC Groupe et associés | 30 506 997.00 | 30 506 997.00 | | 30 506 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160 137.00 | 1 160 137.00 | | 1 160 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566 885.00 | 1 566 885.00 | | 1 566 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 829 925.00 | 50 813 965.00 | 15 961.00 | 50 829 925.00 |
VW T.V.A. | 697 156.00 | 697 156.00 | | 697 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 988 155.00 | 29 988 155.00 | | 29 988 155.00 |