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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 729.00 | 120 665.00 | 2 064.00 | 122 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 712.00 | 140 882.00 | 3 229 829.00 | 3 370 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
BZ Autres créances | 1 903 129.00 | | 1 903 129.00 | 1 903 129.00 |
CF Disponibilités | 153 113.00 | | 153 113.00 | 153 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 721.00 | | 2 209 721.00 | 2 209 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 434.00 | 140 882.00 | 5 439 551.00 | 5 580 434.00 |
CU Autres participations | 3 227 275.00 | | 3 227 275.00 | 3 227 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 925.00 | | | 2 661 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 035.00 | | | 203 035.00 |
DG Autres réserves | 1 231 345.00 | | | 1 231 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 034.00 | | | 650 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 105.00 | | | 4 763 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 576.00 | | | 216 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 406.00 | | | 284 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
EA Autres dettes | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 446.00 | | | 676 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 551.00 | | | 5 439 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 446.00 | | | 676 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 968.00 | | 686 968.00 | 686 968.00 |
FG Production vendue services | 530 870.00 | | 530 870.00 | 530 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 839.00 | | 1 217 839.00 | 1 217 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 200.00 | | | 1 903 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 166.00 | | | 1 253 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 034.00 | | | 650 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 712.00 | | | 3 370 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 947.00 | | | 142 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 765.00 | | | 3 227 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 630.00 | 8 253.00 | | 132 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 630.00 | 8 253.00 | | 132 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 407.00 | 284 407.00 | | 284 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 942.00 | 260 942.00 | | 260 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
VP Divers | 1 903 129.00 | 1 903 129.00 | | 1 903 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 098.00 | 2 056 608.00 | 490.00 | 2 057 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 446.00 | 676 446.00 | | 676 446.00 |