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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 843.00 | 16 930.00 | 3 913.00 | 20 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 981.00 | 27 930.00 | 4 051.00 | 31 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 821.00 | 27 930.00 | 81 891.00 | 109 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
DL TOTAL (I) | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 761.00 | 4 169.00 | | 23 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 761.00 | 4 169.00 | | 23 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VI Groupe et associés | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 418.00 | 75 280.00 | 138.00 | 75 418.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637.00 | | | 637.00 |
YT Sous‐traitance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 205.00 | | | 15 205.00 |