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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971 093.00 | 4 968 875.00 | 2 218.00 | 4 971 093.00 |
AN Terrains | 1 329 499.00 | | 1 329 499.00 | 1 329 499.00 |
AP Constructions | 6 915 948.00 | 5 242 535.00 | 1 673 412.00 | 6 915 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 590 340.00 | 44 173 946.00 | 5 416 393.00 | 49 590 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733 154.00 | 7 639 504.00 | 1 093 649.00 | 8 733 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 227.00 | | 192 227.00 | 192 227.00 |
BF Prêts | 245 252.00 | | 245 252.00 | 245 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958 584.00 | | 958 584.00 | 958 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 936 099.00 | 62 024 862.00 | 10 911 236.00 | 72 936 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 762 424.00 | 3 239 322.00 | 8 523 102.00 | 11 762 424.00 |
BN En cours de production de biens | 13 314 766.00 | 2 850 923.00 | 10 463 843.00 | 13 314 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 991 241.00 | 1 476 525.00 | 3 514 716.00 | 4 991 241.00 |
BT Marchandises | 55 635.00 | 27 173.00 | 28 462.00 | 55 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 664.00 | | 308 664.00 | 308 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 357 990.00 | 2 334 851.00 | 11 023 139.00 | 13 357 990.00 |
BZ Autres créances | 1 069 564.00 | | 1 069 564.00 | 1 069 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 415 618.00 | | 2 415 618.00 | 2 415 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 107.00 | | 195 107.00 | 195 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 471 011.00 | 9 928 794.00 | 47 542 217.00 | 57 471 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 407 110.00 | 71 953 656.00 | 58 453 453.00 | 130 407 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 491 861.00 | 5 491 861.00 | | 5 491 861.00 |
DH Report à nouveau | 6 833 970.00 | 5 670 916.00 | | 6 833 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325 705.00 | 2 169 928.00 | | 2 325 705.00 |
DK Provisions réglementées | 2 109 113.00 | 2 236 763.00 | | 2 109 113.00 |
DL TOTAL (I) | 27 760 650.00 | 26 569 470.00 | | 27 760 650.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 246.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 246.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 368 228.00 | 5 554 589.00 | | 5 368 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 550.00 | 457 833.00 | | 531 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 899 778.00 | 6 012 422.00 | | 5 899 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188 953.00 | 6 560 338.00 | | 5 188 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 639.00 | 42 416.00 | | 44 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724 998.00 | 10 936 616.00 | | 7 724 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179 314.00 | 4 888 490.00 | | 6 179 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931 763.00 | 3 874 776.00 | | 3 931 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 956.00 | 552 611.00 | | 103 956.00 |
EA Autres dettes | 1 587 911.00 | 1 525 327.00 | | 1 587 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 793 024.00 | 28 380 577.00 | | 24 793 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 453 453.00 | 60 984 715.00 | | 58 453 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 151 170.00 | 13 002 126.00 | | 14 151 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 213 949.00 | 46 844 085.00 | 62 058 034.00 | 15 213 949.00 |
FG Production vendue services | 1 077 472.00 | 1 127 861.00 | 2 205 334.00 | 1 077 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 291 422.00 | 47 971 947.00 | 64 263 369.00 | 16 291 422.00 |
FM Production stockée | | | 3 535 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 422 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 029 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 559 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 597 091.00 | |
GE Autres charges | | | 523 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 700 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 974.00 | 110 576.00 | | 167 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 474.00 | 48 757.00 | | 109 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 335.00 | 1 258.00 | | 102 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 396 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 422.00 | 516 515.00 | | 630 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 757.00 | 914 763.00 | | 732 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 418.00 | 545 210.00 | | 353 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 772.00 | 261 889.00 | | 502 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 191.00 | 828 804.00 | | 856 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 433.00 | 85 959.00 | | -123 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789 885.00 | -845 875.00 | | -789 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 287 109.00 | 62 466 091.00 | | 75 287 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 961 404.00 | 60 296 163.00 | | 72 961 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325 705.00 | 2 169 928.00 | | 2 325 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 393 708.00 | | 2 676 390.00 | 73 393 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 000.00 | 1 203 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133 997.00 | 72 936 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783 998.00 | 66 761 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966 156.00 | | 4 937.00 | 4 966 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 943 651.00 | | 2 601 517.00 | 65 943 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483 899.00 | | 69 936.00 | 2 483 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 464 452.00 | 2 560 409.00 | | 59 464 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966 156.00 | 2 718.00 | | 4 966 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 498 296.00 | 2 557 690.00 | | 54 498 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 236 763.00 | 502 772.00 | 630 422.00 | 2 236 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 012 422.00 | 4 597 091.00 | 4 709 735.00 | 6 012 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 276 685.00 | 2 887 117.00 | 1 569 859.00 | 6 276 685.00 |
6T Sur comptes clients | 2 376 059.00 | 98 229.00 | 139 438.00 | 2 376 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 652 744.00 | 2 985 346.00 | 1 709 297.00 | 8 652 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 901 930.00 | 8 085 211.00 | 7 049 455.00 | 16 901 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 582 438.00 | 6 419 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502 772.00 | 630 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179 314.00 | 6 179 314.00 | | 6 179 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276 820.00 | 2 276 820.00 | | 2 276 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 270.00 | 1 248 270.00 | | 1 248 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 911.00 | 1 587 911.00 | | 1 587 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
UP Prêts | 245 252.00 | 600.00 | 244 652.00 | 245 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958 584.00 | | 958 584.00 | 958 584.00 |
UX Autres créances clients | 12 826 016.00 | 12 826 016.00 | | 12 826 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 974.00 | | 531 974.00 | 531 974.00 |
VB T. V. A. | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
VC Groupe et associés | 789 885.00 | 789 885.00 | | 789 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188 953.00 | 2 272 097.00 | 2 916 856.00 | 5 188 953.00 |
VI Groupe et associés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161 587.00 | | | 2 161 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 220.00 | 386 220.00 | | 386 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 107.00 | 195 107.00 | | 195 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 499.00 | 14 091 289.00 | 1 735 210.00 | 15 826 499.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 068 026.00 | 14 151 170.00 | 2 916 856.00 | 17 068 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | 380.00 | | 386.00 |