| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 374.00 | 26 882.00 | 493.00 | 27 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 459.00 | 28 501.00 | 6 958.00 | 35 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 151.00 | 55 382.00 | 32 768.00 | 88 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 272.00 | 55 382.00 | 75 890.00 | 131 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 696.00 | -295 972.00 | | -318 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 028.00 | -22 724.00 | | -13 028.00 |
DL TOTAL (I) | -325 723.00 | -312 696.00 | | -325 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 309.00 | 350 125.00 | | 370 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 11 072.00 | | 10 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 146.00 | 31 170.00 | | 21 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 613.00 | 392 367.00 | | 401 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 890.00 | 79 671.00 | | 75 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 613.00 | 392 367.00 | | 401 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 803.00 | 10 210.00 | | 4 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | 1 485.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 768.00 | 225 119.00 | | 249 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 796.00 | 247 843.00 | | 262 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 028.00 | -22 724.00 | | -13 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 486.00 | | 2 664.00 | 85 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 169.00 | | 2 664.00 | 60 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 415.00 | 1 967.00 | | 53 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 415.00 | 1 967.00 | | 53 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 370 309.00 | 370 309.00 | | 370 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 308.00 | 17 490.00 | 1 817.00 | 19 308.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 613.00 | 401 613.00 | | 401 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 3 410.00 | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | 6 037.00 | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 18 851.00 | 16 339.00 | | 18 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 619.00 | 14 559.00 | | 14 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 539.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 3 949.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 880.00 | 25 919.00 | | 28 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 279.00 | 13 734.00 | | 15 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 121.00 | 36 934.00 | | 39 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |