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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
AH Fonds commercial | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
AP Constructions | 25 902.00 | 15 604.00 | 10 299.00 | 25 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 161.00 | 19 534.00 | 626.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 886.00 | 30 796.00 | 20 090.00 | 50 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 174.00 | 65 934.00 | 167 240.00 | 233 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 620.00 | 65 934.00 | 178 685.00 | 244 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EA Autres dettes | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 685.00 | | | 178 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 092.00 | 1 512.00 | 254 604.00 | 253 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 092.00 | 1 512.00 | 254 604.00 | 253 092.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 206.00 | | | 255 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 834.00 | | | 235 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 228.00 | | 3 947.00 | 229 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 003.00 | | 3 947.00 | 93 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 968.00 | 10 967.00 | | 54 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | 10 967.00 | | 54 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 907.00 | 8 207.00 | 7 700.00 | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
ST Autres comptes | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YT Sous‐traitance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |