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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 171.00 | 58 137.00 | 34.00 | 58 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 2 088 127.00 | 494 771.00 | 1 593 357.00 | 2 088 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 367.00 | 305 267.00 | 274 100.00 | 579 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 826.00 | 51 890.00 | 244 936.00 | 296 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 519.00 | 910 065.00 | 3 222 455.00 | 4 132 519.00 |
BT Marchandises | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 256 703.00 | | 256 703.00 | 256 703.00 |
CF Disponibilités | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 533.00 | | 474 533.00 | 474 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 052.00 | 910 065.00 | 3 696 988.00 | 4 607 052.00 |
CU Autres participations | 855 670.00 | | 855 670.00 | 855 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 774.00 | -268 175.00 | | -401 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 152.00 | -133 599.00 | | -850 152.00 |
DK Provisions réglementées | 733.00 | | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | -967 193.00 | -117 774.00 | | -967 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 629.00 | 383 631.00 | | 253 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 603.00 | 651 363.00 | | 3 462 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 438.00 | 834 071.00 | | 586 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 866.00 | 46 763.00 | | 65 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 674.00 | | | 277 674.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 352.00 | 9 251.00 | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 181.00 | 1 925 079.00 | | 4 664 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 988.00 | 1 807 305.00 | | 3 696 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
FG Production vendue services | 1 715 126.00 | | 1 715 126.00 | 1 715 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 915.00 | | 1 781 915.00 | 1 781 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 823.00 | |
GE Autres charges | | | 60 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | 150.00 | | -6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 964.00 | 945 800.00 | | 1 781 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 116.00 | 1 079 399.00 | | 2 632 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 152.00 | -133 599.00 | | -850 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 202.00 | 18 700.00 | | 143 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 751.00 | | 2 091 769.00 | 2 040 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 132 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 246.00 | | 1 205 074.00 | 1 759 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 333.00 | | 886 695.00 | 53 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 241.00 | 399 823.00 | | 510 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 521.00 | 7 617.00 | | 50 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 721.00 | 392 207.00 | | 459 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 655.00 | | | 851 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 438.00 | 586 438.00 | | 586 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 674.00 | 277 674.00 | | 277 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 195 152.00 | 195 152.00 | | 195 152.00 |
VC Groupe et associés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 629.00 | 132 114.00 | 121 515.00 | 253 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 948.00 | 2 610 948.00 | | 2 610 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 669.00 | | | 847 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 621.00 | 353 263.00 | 84 358.00 | 437 621.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 181.00 | 3 691 011.00 | 121 515.00 | 4 664 181.00 |