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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 427.00 | 169 817.00 | 280 610.00 | 450 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 382.00 | 125 611.00 | 25 770.00 | 151 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 899.00 | 296 456.00 | 396 442.00 | 692 899.00 |
BT Marchandises | 165 242.00 | | 165 242.00 | 165 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 735.00 | 10 618.00 | 174 117.00 | 184 735.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 297 843.00 | | 297 843.00 | 297 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 958.00 | 10 618.00 | 647 340.00 | 657 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 857.00 | 307 074.00 | 1 043 782.00 | 1 350 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 467.00 | 565 467.00 | | 565 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 033.00 | 5 224.00 | | 10 033.00 |
DG Autres réserves | 171 343.00 | 79 963.00 | | 171 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 857.00 | 96 189.00 | | 103 857.00 |
DL TOTAL (I) | 850 700.00 | 746 843.00 | | 850 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899.00 | 10 583.00 | | 9 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 254.00 | 33 648.00 | | 138 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 929.00 | 55 667.00 | | 44 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 082.00 | 99 898.00 | | 193 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 782.00 | 846 741.00 | | 1 043 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 083.00 | 99 900.00 | | 193 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 621.00 | | 789 621.00 | 789 621.00 |
FG Production vendue services | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 193.00 | | 890 193.00 | 890 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 109 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | 23 903.00 | | 26 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 205.00 | 917 148.00 | | 1 101 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 348.00 | 820 959.00 | | 997 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 857.00 | 96 189.00 | | 103 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 048.00 | 41 166.00 | | 21 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 960.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 938.00 | 194 875.00 | 63.00 | 194 938.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |