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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 400.00 | 24 038.00 | 21 362.00 | 45 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 429.00 | 24 038.00 | 190 391.00 | 214 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
060 Stock marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
084 Disponibilités | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
110 Total général Actif | 261 454.00 | 24 038.00 | 237 416.00 | 261 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 986.00 | | | 459 986.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 187.00 | | | 460 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 052.00 | | | 290 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -939.00 | | | -939.00 |
242 Autres charges externes. | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
252 Charges sociales | 8 985.00 | 452.00 | | 8 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 563.00 | 814.00 | | 14 563.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 252.00 | 40 355.00 | | 448 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 934.00 | 3 345.00 | | 11 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 146.00 | 328.00 | | 2 146.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 235.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | 93.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 432.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 882.00 | 2 912.00 | | 10 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 377.00 | | | 214 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52.00 | | | 52.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |