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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 031.00 | 144.00 | 12 886.00 | 13 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 451.00 | 6 054.00 | 28 396.00 | 34 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 326.00 | 6 054.00 | 29 271.00 | 35 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 011.00 | | 335 011.00 | 335 011.00 |
BT Marchandises | 8 503 398.00 | 19 540.00 | 8 483 858.00 | 8 503 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
BZ Autres créances | 164 315.00 | | 164 315.00 | 164 315.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 111 936.00 | 19 540.00 | 9 092 396.00 | 9 111 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 262.00 | 25 594.00 | 9 121 668.00 | 9 147 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | -739 955.00 | -271 000.00 | | -739 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 358.00 | -468 955.00 | | -449 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 184 314.00 | -734 955.00 | | -1 184 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 003 813.00 | 7 443 847.00 | | 10 003 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899 761.00 | 10 003 746.00 | | 11 899 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 519.00 | 522 824.00 | | 284 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 513.00 | 16 386.00 | | 17 513.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 8 478.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305 933.00 | 7 991 537.00 | | 10 305 933.00 |
ED (V) | 49.00 | 28 645.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 668.00 | 7 285 226.00 | | 9 121 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 721.00 | |
FM Production stockée | | | 196 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 580 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -40.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 680.00 | 320 270.00 | | 416 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 039.00 | 789 225.00 | | 866 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 358.00 | -468 955.00 | | -449 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 2 293.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 293.00 | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 003 747.00 | | 10 003 747.00 | 10 003 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 643.00 | 248 768.00 | 875.00 | 249 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305 933.00 | 302 187.00 | 10 003 747.00 | 10 305 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |