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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 138.00 | | 191 138.00 | 191 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 493.00 | | 724 493.00 | 724 493.00 |
BZ Autres créances | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 247.00 | | 756 247.00 | 756 247.00 |
CU Autres participations | 533 355.00 | | 533 355.00 | 533 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DG Autres réserves | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
DK Provisions réglementées | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 539 303.00 | | | 539 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 944.00 | | | 216 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 247.00 | | | 756 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 456.00 | | | 176 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 453.00 | 52 039.00 | 2 262.00 | 681 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | 9 000.00 | 724 493.00 | 2 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 262.00 | 9 000.00 | 724 493.00 | 2 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 453.00 | 52 039.00 | 2 262.00 | 681 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 566.00 | 2 188.00 | | 16 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 566.00 | 2 188.00 | | 16 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 138.00 | | 191 138.00 | 191 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 832.00 | 40 344.00 | 40 487.00 | 80 832.00 |
VI Groupe et associés | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 758.00 | 30 620.00 | 191 138.00 | 221 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 944.00 | 176 456.00 | 40 487.00 | 216 944.00 |