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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 247.00 | 26 847.00 | 30 400.00 | 57 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 306.00 | 36 841.00 | 113 465.00 | 150 306.00 |
BT Marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 634.00 | 36 841.00 | 123 794.00 | 160 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 649.00 | -43 081.00 | | -50 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | -7 568.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | -42 938.00 | -45 649.00 | | -42 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 562.00 | 165 788.00 | | 148 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 3 076.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | 11 794.00 | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 732.00 | 180 659.00 | | 166 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 794.00 | 135 010.00 | | 123 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 732.00 | 180 659.00 | | 166 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 141.00 | -5 438.00 | | -2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 308.00 | 120 952.00 | | 131 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 597.00 | 128 520.00 | | 128 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711.00 | -7 568.00 | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 689.00 | 7 152.00 | | 29 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | 7 152.00 | | 29 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 148 562.00 | 148 562.00 | | 148 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 732.00 | 166 732.00 | | 166 732.00 |