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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
BZ Autres créances | 246 311.00 | | 246 311.00 | 246 311.00 |
CF Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 950.00 | | 266 950.00 | 266 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 664.00 | | 8 037 664.00 | 8 037 664.00 |
CU Autres participations | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 310.00 | | | 2 119 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
DG Autres réserves | 3 071 591.00 | | | 3 071 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 953.00 | | | 353 953.00 |
DK Provisions réglementées | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927 609.00 | | | 5 927 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 932.00 | | | 2 109 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 054.00 | | | 2 110 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 664.00 | | | 8 037 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 054.00 | | | 400 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 500.00 | | | -33 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 964.00 | | | 474 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 953.00 | | | 353 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 770 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 324.00 | 33 500.00 | | 137 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 324.00 | 33 500.00 | | 137 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 246 311.00 | 246 311.00 | | 246 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 932.00 | 399 932.00 | 1 520 000.00 | 2 109 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 311.00 | 246 311.00 | | 246 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 055.00 | 400 055.00 | 1 520 000.00 | 2 110 055.00 |