| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
AP Constructions | 1 824 830.00 | 1 617 132.00 | 207 698.00 | 1 824 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 877.00 | 139 624.00 | 50 253.00 | 189 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 823.00 | 45 563.00 | 6 260.00 | 51 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 021.00 | | 344 021.00 | 344 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 834.00 | 1 802 320.00 | 753 515.00 | 2 555 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390 278.00 | | 9 390 278.00 | 9 390 278.00 |
BZ Autres créances | 18 353 409.00 | | 18 353 409.00 | 18 353 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 746 399.00 | | 27 746 399.00 | 27 746 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 302 233.00 | 1 802 320.00 | 28 499 913.00 | 30 302 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 101.00 | 101 270.00 | | 146 101.00 |
DG Autres réserves | 304 431.00 | 100 653.00 | | 304 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 935.00 | 896 608.00 | | 2 018 935.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069 467.00 | 4 698 532.00 | | 6 069 467.00 |
DP Provisions pour risques | 30 869.00 | 14 669.00 | | 30 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 953.00 | 200 110.00 | | 292 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 822.00 | 214 779.00 | | 323 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 659.00 | 11 924.00 | | 97 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 556.00 | 11 278.00 | | 25 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483 894.00 | 7 046 920.00 | | 8 483 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188 540.00 | 3 868 669.00 | | 5 188 540.00 |
EA Autres dettes | 8 310 974.00 | 211 762.00 | | 8 310 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 106 624.00 | 11 150 554.00 | | 22 106 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 499 914.00 | 16 063 865.00 | | 28 499 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 778 811.00 | | 46 778 811.00 | 46 778 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 778 811.00 | | 46 778 811.00 | 46 778 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 813 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 723 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 723 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 475 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 715.00 | |
GE Autres charges | | | 16 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 297 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 1 187.00 | | -110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 221.00 | 144 852.00 | | 446 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 247.00 | 203 961.00 | | 599 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 405 603.00 | 18 596 370.00 | | 47 405 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 386 668.00 | 17 699 761.00 | | 45 386 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 935.00 | 896 608.00 | | 2 018 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 528.00 | | 18 306.00 | 2 537 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 412.00 | | 13 118.00 | 2 053 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 833.00 | | 5 188.00 | 338 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 905.00 | 346 415.00 | | 1 455 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 905.00 | 346 415.00 | | 1 455 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 779.00 | 117 965.00 | 8 922.00 | 214 779.00 |
6T Sur comptes clients | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 441.00 | 117 965.00 | 24 584.00 | 230 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 715.00 | 24 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483 894.00 | 8 483 894.00 | | 8 483 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 497.00 | 1 438 497.00 | | 1 438 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 239.00 | 1 655 239.00 | | 1 655 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 310 974.00 | 8 310 974.00 | | 8 310 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 021.00 | 265 919.00 | 78 102.00 | 344 021.00 |
UX Autres créances clients | 14 994 241.00 | 14 994 241.00 | | 14 994 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 210 298.00 | 1 210 298.00 | | 1 210 298.00 |
VC Groupe et associés | 9 999 197.00 | 9 999 197.00 | | 9 999 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 645.00 | 281 645.00 | | 281 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 064.00 | 1 429 064.00 | | 1 429 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 486 457.00 | 22 486 457.00 | | 22 486 457.00 |
VW T.V.A. | 1 813 159.00 | 1 813 159.00 | | 1 813 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 106 624.00 | 22 081 068.00 | 25 556.00 | 22 106 624.00 |