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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 482.00 | 37 425.00 | 2 057.00 | 39 482.00 |
AH Fonds commercial | 298 401.00 | | 298 401.00 | 298 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 268.00 | 576 745.00 | 79 523.00 | 656 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 380.00 | 614 170.00 | 385 210.00 | 999 380.00 |
BP En cours de production de services | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 297.00 | 168 181.00 | 1 408 116.00 | 1 576 297.00 |
BZ Autres créances | 172 674.00 | | 172 674.00 | 172 674.00 |
CF Disponibilités | 640 687.00 | | 640 687.00 | 640 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 344.00 | 168 181.00 | 2 276 164.00 | 2 444 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 725.00 | 782 351.00 | 2 661 374.00 | 3 443 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 325.00 | | | 888 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
DG Autres réserves | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 401.00 | | | 564 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 792.00 | | | 1 594 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 490.00 | | | 258 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 142.00 | | | 548 142.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 125.00 | | | 247 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 582.00 | | | 1 066 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 374.00 | | | 2 661 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 582.00 | | | 1 066 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
FG Production vendue services | 3 944 331.00 | | 3 944 331.00 | 3 944 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 537.00 | | 4 048 537.00 | 4 048 537.00 |
FM Production stockée | | | 3 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 557.00 | | | 208 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 457.00 | | | 4 102 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 057.00 | | | 3 538 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 401.00 | | | 564 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 241.00 | | 2 909.00 | 997 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 999 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 656 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 883.00 | | | 337 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 128.00 | | 2 909.00 | 654 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 598.00 | 21 341.00 | 769.00 | 593 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 617.00 | 808.00 | | 36 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 981.00 | 20 533.00 | 769.00 | 556 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 399.00 | 77 052.00 | 31 270.00 | 122 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 399.00 | 77 052.00 | 31 270.00 | 122 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 399.00 | 77 052.00 | 31 270.00 | 122 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 490.00 | 236 272.00 | | 258 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 125.00 | 247 125.00 | | 247 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 142.00 | 548 142.00 | | 548 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 312.00 | 1 751 084.00 | 5 229.00 | 1 756 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 582.00 | 1 044 364.00 | | 1 066 582.00 |