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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 663.00 | 4 763.00 | 196 900.00 | 201 663.00 |
BT Marchandises | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 619.00 | | 452 619.00 | 452 619.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 247 651.00 | | 247 651.00 | 247 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 707.00 | | 716 707.00 | 716 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 370.00 | 4 763.00 | 913 607.00 | 918 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DL TOTAL (I) | 703 385.00 | | | 703 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 607.00 | | | 913 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899.00 | 864.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 864.00 | | 3 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 452 619.00 | 452 619.00 | | 452 619.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 540.00 | 458 040.00 | 1 500.00 | 459 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 221.00 | 210 221.00 | | 210 221.00 |