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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 320.00 | 12 250.00 | 11 069.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 339.00 | 16 304.00 | 22 035.00 | 38 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 821.00 | 28 554.00 | 316 267.00 | 344 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 237.00 | | 171 237.00 | 171 237.00 |
BZ Autres créances | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CF Disponibilités | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 655.00 | | 269 655.00 | 269 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 477.00 | 28 554.00 | 585 922.00 | 614 477.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 944.00 | 5 627.00 | | 6 944.00 |
DG Autres réserves | 11 949.00 | 16 924.00 | | 11 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 810.00 | 26 341.00 | | 22 810.00 |
DL TOTAL (I) | 341 704.00 | 348 893.00 | | 341 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 614.00 | 19 450.00 | | 29 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732.00 | 927.00 | | 10 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 19 253.00 | | 16 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 351.00 | 169 587.00 | | 187 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 218.00 | 209 219.00 | | 244 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 922.00 | 558 113.00 | | 585 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 231.00 | 198 308.00 | | 227 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 198.00 | | 1 145 198.00 | 1 145 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 198.00 | | 1 145 198.00 | 1 145 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 3 023.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 3 023.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -1 533.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 591.00 | 1 058 750.00 | | 1 160 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 781.00 | 1 032 408.00 | | 1 137 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 810.00 | 26 341.00 | | 22 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 710.00 | 46 291.00 | | 58 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 911.00 | | 29 663.00 | 317 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 344 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 61 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | | 29 663.00 | 34 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 019.00 | 6 288.00 | 2 753.00 | 25 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 019.00 | 6 288.00 | 2 753.00 | 25 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 171 237.00 | 171 237.00 | | 171 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 614.00 | 12 627.00 | 16 987.00 | 29 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VP Divers | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 792.00 | 214 675.00 | 3 117.00 | 217 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 218.00 | 227 231.00 | 16 987.00 | 244 218.00 |