| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 168.00 | 3 727.00 | 8 441.00 | 12 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
BF Prêts | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 279.00 | 3 727.00 | 98 552.00 | 102 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 952.00 | 3 727.00 | 118 225.00 | 121 952.00 |
CU Autres participations | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 1 800.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 22 891.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 209.00 | 28 667.00 | | 40 209.00 |
DL TOTAL (I) | 69 747.00 | 53 538.00 | | 69 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 112.00 | 28 555.00 | | 17 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 3 245.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 7 708.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 560.00 | 33 574.00 | | 27 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 478.00 | 73 082.00 | | 48 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 225.00 | 126 619.00 | | 118 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 687.00 | 249 287.00 | | 198 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 478.00 | 220 620.00 | | 158 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 209.00 | 28 667.00 | | 40 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 139.00 | 19 673.00 | 38 466.00 | 58 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |