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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 097.00 | 6 919.00 | 14 178.00 | 21 097.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 697.00 | 6 919.00 | 27 778.00 | 34 697.00 |
060 Stock marchandises | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
072 Créances – Autres | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
084 Disponibilités | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 938.00 | | 102 938.00 | 102 938.00 |
110 Total général Actif | 137 635.00 | 6 919.00 | 130 716.00 | 137 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 020.00 | 180 298.00 | | 255 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 825.00 | 6 815.00 | | 8 825.00 |
230 Autres produits | | 4 762.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 844.00 | 191 875.00 | | 263 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 329.00 | 137 983.00 | | 146 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 939.00 | -32 738.00 | | 10 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 443.00 | 38.00 | | 2 443.00 |
242 Autres charges externes. | 42 998.00 | 37 610.00 | | 42 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 2 591.00 | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 175.00 | 12 000.00 | | 17 175.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | 7 544.00 | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | 2 235.00 | | 4 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 280.00 | 167 262.00 | | 226 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 564.00 | 24 612.00 | | 37 564.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 97.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 290.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 3 689.00 | | 5 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 515.00 | 20 540.00 | | 31 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393.00 | | | 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 177.00 | | | 19 177.00 |