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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 074.00 | 22 471.00 | 29 603.00 | 52 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 486.00 | 73 956.00 | 175 530.00 | 249 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 205.00 | 96 427.00 | 214 777.00 | 311 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
BZ Autres créances | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CF Disponibilités | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 665.00 | | 283 665.00 | 283 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 869.00 | 96 427.00 | 498 442.00 | 594 869.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 623.00 | -186 219.00 | | -187 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 175.00 | -1 404.00 | | 241 175.00 |
DL TOTAL (I) | 57 552.00 | -183 623.00 | | 57 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 536.00 | 120 512.00 | | 85 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 257.00 | 308 708.00 | | 154 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 084.00 | 56 239.00 | | 129 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 014.00 | 81 845.00 | | 72 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 890.00 | 567 995.00 | | 440 890.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 442.00 | 384 376.00 | | 498 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 993.00 | | 1 035 993.00 | 1 035 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 993.00 | | 1 035 993.00 | 1 035 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 050.00 | 767 527.00 | | 1 040 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 875.00 | 768 931.00 | | 798 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 175.00 | -1 404.00 | | 241 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 451.00 | | 20 892.00 | 293 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 311 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 301 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 907.00 | | 15 792.00 | 288 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | 5 100.00 | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 311.00 | 50 992.00 | 876.00 | 46 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 311.00 | 50 992.00 | 876.00 | 46 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 382.00 | 35 176.00 | 50 206.00 | 85 382.00 |
VI Groupe et associés | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 021.00 | 131 021.00 | | 131 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 636.00 | 255 992.00 | 4 644.00 | 260 636.00 |
VW T.V.A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 890.00 | 390 684.00 | 50 206.00 | 440 890.00 |