| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
AP Constructions | 5 520.00 | 689.00 | 4 831.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 984.00 | 49 957.00 | 12 027.00 | 61 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 849.00 | 3 431.00 | 7 418.00 | 10 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 225.00 | 54 500.00 | 113 726.00 | 168 225.00 |
BT Marchandises | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | 1 505.00 | 1 259.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 409 516.00 | | 409 516.00 | 409 516.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 794.00 | 1 505.00 | 434 289.00 | 435 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 020.00 | 56 005.00 | 548 014.00 | 604 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 023.00 | 105 405.00 | | 93 023.00 |
DL TOTAL (I) | 177 245.00 | 184 357.00 | | 177 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 288.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 834.00 | 646 787.00 | | 114 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 371.00 | 5 048.00 | | 7 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 660.00 | 156 102.00 | | 129 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 896.00 | 47 207.00 | | 15 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590.00 | 15 696.00 | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | 100 237.00 | 1 145.00 | | 100 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 769.00 | 872 273.00 | | 370 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 014.00 | 1 056 630.00 | | 548 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 207.00 | 784 954.00 | | 278 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 288.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 211 201.00 | | 1 211 201.00 | 1 211 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 201.00 | | 1 211 201.00 | 1 211 201.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 90 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 4 081.00 | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 4 081.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | 4 081.00 | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 17 004.00 | | 12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 916.00 | 1 805 731.00 | | 1 213 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 893.00 | 1 700 326.00 | | 1 120 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 023.00 | 105 405.00 | | 93 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 968.00 | | 5 257.00 | 162 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 534.00 | | 5 257.00 | 74 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 066.00 | 16 434.00 | | 38 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 137.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 781.00 | 16 296.00 | | 37 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 409 516.00 | | | 409 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 992.00 | 414 916.00 | 76.00 | 414 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 398.00 | 278 207.00 | | 363 398.00 |