| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 480 405.00 | 16 799.00 | 1 463 606.00 | 1 480 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 091.00 | | 804 091.00 | 804 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 497.00 | 16 799.00 | 2 267 698.00 | 2 284 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 714.00 | | 289 714.00 | 289 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 211.00 | 16 799.00 | 2 557 412.00 | 2 574 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 276.00 | -3 430.00 | | -6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 097.00 | -2 846.00 | | -17 097.00 |
DL TOTAL (I) | -22 374.00 | -5 277.00 | | -22 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 427.00 | 2 400.00 | | 528 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 2 043 000.00 | 286 122.00 | | 2 043 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 785.00 | 288 535.00 | | 2 579 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 412.00 | 283 259.00 | | 2 557 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 785.00 | 288 535.00 | | 2 579 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 356.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 356.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -356.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 269.00 | 2 847.00 | | 52 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 097.00 | -2 846.00 | | -17 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 916.00 | | 2 052 581.00 | 231 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 916.00 | | 2 052 581.00 | 231 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 427.00 | 528 427.00 | | 528 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 214 039.00 | 214 039.00 | | 214 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 714.00 | 289 714.00 | | 289 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 785.00 | 2 579 785.00 | | 2 579 785.00 |