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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 940.00 | 4 124.00 | 39 816.00 | 43 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 440.00 | 4 124.00 | 40 316.00 | 44 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 812.00 | | 496 812.00 | 496 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 120.00 | | 249 120.00 | 249 120.00 |
BZ Autres créances | 2 354 435.00 | | 2 354 435.00 | 2 354 435.00 |
CF Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 346.00 | | 3 110 346.00 | 3 110 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 786.00 | 4 124.00 | 3 150 662.00 | 3 154 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 190.00 | | | 223 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 185.00 | 233 190.00 | | 11 185.00 |
DL TOTAL (I) | 344 375.00 | 333 190.00 | | 344 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 773.00 | 2 959 965.00 | | 2 461 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 6 000.00 | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 990.00 | 96 773.00 | | 151 990.00 |
EA Autres dettes | 184 825.00 | 86 968.00 | | 184 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 286.00 | 3 149 706.00 | | 2 806 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 662.00 | 3 482 897.00 | | 3 150 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 286.00 | 3 149 707.00 | | 2 806 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 461 773.00 | | | 2 461 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 812 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 903.00 | |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 391.00 | 952 913.00 | | 818 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 206.00 | 719 723.00 | | 807 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 185.00 | 233 190.00 | | 11 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 43 940.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 825.00 | 184 825.00 | | 184 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 426.00 | 1 797 426.00 | | 1 797 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 461 774.00 | 2 461 774.00 | | 2 461 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 252.00 | 544 252.00 | | 544 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 056.00 | 2 603 556.00 | 500.00 | 2 604 056.00 |
VW T.V.A. | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 287.00 | 2 806 287.00 | | 2 806 287.00 |