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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 1 959.00 | 2 190.00 | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 899.00 | 2 279.00 | 4 619.00 | 6 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 349.00 | 4 239.00 | 18 109.00 | 22 349.00 |
060 Stock marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
072 Créances – Autres | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
084 Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
110 Total général Actif | 45 451.00 | 4 239.00 | 41 212.00 | 45 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 268.00 | | | 206 268.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 054.00 | | | 207 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 423.00 | | | -8 423.00 |
242 Autres charges externes. | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
252 Charges sociales | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
294 Charges financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |