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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 861.00 | 659.00 | 7 202.00 | 7 861.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 455.00 | 4 269.00 | 17 186.00 | 21 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 449.00 | 3 100.00 | 13 349.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 765.00 | 8 028.00 | 167 736.00 | 175 765.00 |
BT Marchandises | 989 605.00 | | 989 605.00 | 989 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BZ Autres créances | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 854.00 | | 1 069 854.00 | 1 069 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 889.00 | 8 028.00 | 1 246 860.00 | 1 254 889.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DL TOTAL (I) | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 269.00 | | | 361 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 050.00 | | | 665 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 724.00 | | | 1 135 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 860.00 | | | 1 246 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 941.00 | | | 397 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665 050.00 | | | 665 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 765.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 028.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UX Autres créances clients | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 335.00 | 55 452.00 | 230 756.00 | 341 335.00 |
VI Groupe et associés | 665 050.00 | 215 050.00 | | 665 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VP Divers | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 824.00 | 397 941.00 | 230 756.00 | 1 133 824.00 |