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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 211.00 | 5 089.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 101.00 | 4 481.00 | 19 619.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 524.00 | 15 191.00 | 68 332.00 | 83 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 129.00 | 20 884.00 | 430 245.00 | 451 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BT Marchandises | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CF Disponibilités | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 632.00 | 20 884.00 | 557 748.00 | 578 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DL TOTAL (I) | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 262.00 | | | 417 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 405.00 | | | 529 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 748.00 | | | 557 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 979.00 | | | 195 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 885.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 263.00 | 83 836.00 | 269 403.00 | 417 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 922.00 | | | 482 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 235.00 | 36 606.00 | 6 629.00 | 43 235.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 406.00 | 195 979.00 | 269 403.00 | 529 406.00 |