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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 767.00 | 7 858.00 | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 310.00 | | 1 815 310.00 | 1 815 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 491.00 | 2 940.00 | 24 552.00 | 27 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 076.00 | 3 706.00 | 1 848 370.00 | 1 852 076.00 |
BT Marchandises | 520 939.00 | | 520 939.00 | 520 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 210.00 | 12 595.00 | 1 288 615.00 | 1 301 210.00 |
BZ Autres créances | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CF Disponibilités | 257 571.00 | | 257 571.00 | 257 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 124.00 | | 163 124.00 | 163 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 710.00 | 12 595.00 | 2 255 115.00 | 2 267 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 786.00 | 16 301.00 | 4 103 485.00 | 4 119 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 611.00 | | | 1 033 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 594.00 | | | 2 001 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 595.00 | | | 806 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 751.00 | | | 219 751.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 366.00 | | | 3 028 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 485.00 | | | 4 103 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 366.00 | | | 1 028 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 848 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 848 699.00 | |
FM Production stockée | | | 271 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 432 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 133.00 | | | 6 121 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 522.00 | | | 6 087 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 852 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 706.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 595.00 | 806 595.00 | | 806 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 751.00 | 219 751.00 | | 219 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 210.00 | 1 301 210.00 | | 1 301 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 124.00 | 163 124.00 | | 163 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 850.00 | 1 489 200.00 | 650.00 | 1 489 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 366.00 | 1 028 366.00 | 2 000 000.00 | 3 028 366.00 |