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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 910.00 | 10 673.00 | 38 236.00 | 48 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 372.00 | 21 946.00 | 107 425.00 | 129 372.00 |
040 Immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 013.00 | 32 620.00 | 484 393.00 | 517 013.00 |
060 Stock marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
072 Créances – Autres | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
084 Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
110 Total général Actif | 563 313.00 | 32 620.00 | 530 693.00 | 563 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 814.00 | | | 400 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 601.00 | | | 409 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 750.00 | | | -29 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 321.00 | | | 155 321.00 |
252 Charges sociales | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 379.00 | | | 425 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 778.00 | | | -15 778.00 |
294 Charges financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 979.00 | | | -19 979.00 |