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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | 922.00 | 3 566.00 | 4 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 504.00 | 922.00 | 368 581.00 | 369 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 833.00 | 922.00 | 447 911.00 | 448 833.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DL TOTAL (I) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 323.00 | | | 290 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 957.00 | | | 424 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 911.00 | | | 447 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 323.00 | 45 011.00 | 185 775.00 | 290 323.00 |
VI Groupe et associés | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 126.00 | | | 324 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 957.00 | 179 644.00 | 185 775.00 | 424 957.00 |