| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 366.00 | 61 636.00 | 6 731.00 | 68 366.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 383 695.00 | 281 665.00 | 102 029.00 | 383 695.00 |
AP Constructions | 1 449 168.00 | 1 391 105.00 | 58 063.00 | 1 449 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554 202.00 | 2 866 422.00 | 687 780.00 | 3 554 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 763.00 | 554 383.00 | 121 380.00 | 675 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553 509.00 | 5 155 211.00 | 1 398 299.00 | 6 553 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 556.00 | 4 017.00 | 234 539.00 | 238 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 832.00 | | 177 832.00 | 177 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 822.00 | 887.00 | 2 390 935.00 | 2 391 822.00 |
BZ Autres créances | 6 401 172.00 | | 6 401 172.00 | 6 401 172.00 |
CF Disponibilités | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 996.00 | 4 904.00 | 9 416 093.00 | 9 420 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 974 506.00 | 5 160 114.00 | 10 814 391.00 | 15 974 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
CU Autres participations | 382 133.00 | | 382 133.00 | 382 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 980.00 | | | 297 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 763.00 | | | 1 432 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 113.00 | | | 1 968 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 950.00 | | | 2 841 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 887.00 | | | 4 401 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 381 628.00 | | | 9 381 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 391.00 | | | 10 814 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 958 164.00 | | | 8 958 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 273.00 | | | 1 389 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 194 233.00 | | 17 194 233.00 | 17 194 233.00 |
FG Production vendue services | 300 625.00 | | 300 625.00 | 300 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 494 858.00 | | 17 494 858.00 | 17 494 858.00 |
FM Production stockée | | | 103 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 695 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 771 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 361 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 800.00 | | | 452 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 800.00 | | | 452 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 800.00 | | | 452 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 800.00 | | | 452 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 248 223.00 | | | 18 248 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 950 244.00 | | | 17 950 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 980.00 | | | 297 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691 388.00 | | 357 164.00 | 6 691 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 042.00 | 6 553 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 042.00 | 6 102 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240 706.00 | | 357 164.00 | 6 240 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 163.00 | | | 382 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012 319.00 | 185 132.00 | 42 242.00 | 5 012 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 381.00 | 3 254.00 | | 58 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 938.00 | 181 878.00 | 42 242.00 | 4 953 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 091.00 | | 1 074.00 | 5 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | | 134.00 | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | | 1 209.00 | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | | 1 209.00 | 6 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 887.00 | 4 401 887.00 | | 4 401 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 758.00 | 2 390 758.00 | | 2 390 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VC Groupe et associés | 6 282 705.00 | 6 282 705.00 | | 6 282 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 273.00 | 1 389 273.00 | | 1 389 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 839.00 | 155 375.00 | 371 813.00 | 578 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 842 399.00 | 2 842 399.00 | | 2 842 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 492.00 | | | 229 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 810 450.00 | 8 809 355.00 | 1 095.00 | 8 810 450.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 381 628.00 | 8 958 164.00 | 371 813.00 | 9 381 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
ST Autres comptes | 1 495 700.00 | | | 1 495 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 607.00 | | | 141 607.00 |
YT Sous‐traitance | 526 947.00 | | | 526 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 841.00 | | | 280 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 429 642.00 | | | 3 429 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 907 004.00 | | | 2 907 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 393 693.00 | | | 2 393 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |