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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 035 184.00 | | 2 035 184.00 | 2 035 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 129.00 | 170.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 1 361 403.00 | | 1 361 403.00 | 1 361 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 566 938.00 | 5 171 554.00 | 7 395 383.00 | 12 566 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 938.00 | 132 966.00 | 303 971.00 | 436 938.00 |
BZ Autres créances | 7 827 793.00 | 5 049.00 | 7 822 743.00 | 7 827 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 064 773.00 | | 6 064 773.00 | 6 064 773.00 |
CF Disponibilités | 1 583 726.00 | | 1 583 726.00 | 1 583 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 030 916.00 | 254 354.00 | 15 776 561.00 | 16 030 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 633 038.00 | 5 425 909.00 | 25 207 129.00 | 30 633 038.00 |
CU Autres participations | 11 203 734.00 | 5 170 425.00 | 6 033 309.00 | 11 203 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 11 964 816.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 573.00 | 869 573.00 | | 869 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | 1 424 942.00 | | 1 525 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 752 285.00 | 3 468 787.00 | | 3 752 285.00 |
DG Autres réserves | 1 261 173.00 | 1 258 849.00 | | 1 261 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 550.00 | 667 053.00 | | 380 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 23 802 108.00 | 19 667 547.00 | | 23 802 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 608.00 | 7 739.00 | | 10 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 608.00 | 7 739.00 | | 10 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 504.00 | 307 705.00 | | 501 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 571.00 | 339 889.00 | | 317 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 699.00 | 128 856.00 | | 130 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96.00 | | |
EA Autres dettes | 444 639.00 | 443 087.00 | | 444 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 413.00 | 1 219 633.00 | | 1 394 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 207 129.00 | 20 894 918.00 | | 25 207 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 870.00 | | 234 870.00 | 234 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 870.00 | | 234 870.00 | 234 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 539 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 450 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 1 318.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 565.00 | 192.00 | | 247 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 989.00 | 1 510.00 | | 247 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 4 433.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 565.00 | 192.00 | | 247 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 495.00 | 4 625.00 | | 248 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -3 115.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 302.00 | 640 981.00 | | 1 367 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 752.00 | -26 072.00 | | 986 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 550.00 | 667 053.00 | | 380 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 170 425.00 | | | 5 170 425.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 276.00 | 2 639.00 | | 7 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 739.00 | 2 869.00 | | 7 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
6T Sur comptes clients | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 528.00 | 3 782.00 | 6 261.00 | 7 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427 258.00 | 3 782.00 | 6 261.00 | 5 427 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 434 997.00 | 6 651.00 | 6 261.00 | 5 434 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 651.00 | 6 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 571.00 | 317 571.00 | | 317 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 516.00 | 438 516.00 | | 438 516.00 |
UP Prêts | 1 361 403.00 | 118 637.00 | 433 665.00 | 1 361 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 303 971.00 | 303 971.00 | | 303 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
VB T. V. A. | 164 726.00 | 164 726.00 | | 164 726.00 |
VC Groupe et associés | 7 246 364.00 | 1 702 581.00 | 5 543 784.00 | 7 246 364.00 |
VI Groupe et associés | 507 627.00 | 507 627.00 | | 507 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 984.00 | 414 984.00 | | 414 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 626 755.00 | 2 706 739.00 | | 9 626 755.00 |
VW T.V.A. | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 413.00 | 1 394 413.00 | | 1 394 413.00 |