| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 32 553.00 | 1 077.00 | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 138.00 | 825 391.00 | 455 747.00 | 1 281 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 804.00 | 875 428.00 | 5 584 375.00 | 6 459 804.00 |
BT Marchandises | 4 821 220.00 | | 4 821 220.00 | 4 821 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 625 298.00 | 12 047.00 | 10 613 251.00 | 10 625 298.00 |
BZ Autres créances | 9 143 996.00 | | 9 143 996.00 | 9 143 996.00 |
CF Disponibilités | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 804 983.00 | 12 047.00 | 24 792 936.00 | 24 804 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 301 446.00 | 887 475.00 | 30 413 970.00 | 31 301 446.00 |
CU Autres participations | 5 081 428.00 | | 5 081 428.00 | 5 081 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 446 113.00 | 11 186 930.00 | | 13 446 113.00 |
DG Autres réserves | 3 617 831.00 | 3 617 831.00 | | 3 617 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 551.00 | 2 259 182.00 | | 769 551.00 |
DL TOTAL (I) | 19 483 495.00 | 18 713 944.00 | | 19 483 495.00 |
DP Provisions pour risques | 85 436.00 | 58 797.00 | | 85 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 503.00 | 150 807.00 | | 173 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 939.00 | 209 604.00 | | 258 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 547.00 | 4 067 648.00 | | 2 962 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 879.00 | 2 679 595.00 | | 2 914 879.00 |
EA Autres dettes | 4 735 010.00 | 2 736 017.00 | | 4 735 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 430.00 | 21 572.00 | | 45 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 657 868.00 | 9 504 833.00 | | 10 657 868.00 |
ED (V) | 13 666.00 | 20 174.00 | | 13 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 413 970.00 | 28 448 556.00 | | 30 413 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 657 868.00 | 9 504 833.00 | | 10 657 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 131 167.00 | 5 269 858.00 | 35 401 025.00 | 30 131 167.00 |
FG Production vendue services | | 9 927 887.00 | 9 927 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 131 167.00 | 15 197 746.00 | 45 328 913.00 | 30 131 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 925 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 315 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 625 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 947 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 713.00 | |
GE Autres charges | | | 756 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 441 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 207 381.00 | | 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 207 381.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 544.00 | 13 901.00 | | 49 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 544.00 | 13 901.00 | | 49 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 413.00 | 193 480.00 | | -49 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 137.00 | 406 280.00 | | 134 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 834.00 | 1 387 687.00 | | 520 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 959 795.00 | 39 958 711.00 | | 45 959 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 190 244.00 | 37 699 528.00 | | 45 190 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 551.00 | 2 259 182.00 | | 769 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 605.00 | | 94 500.00 | 6 374 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 6 459 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 201.00 | 1 314 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 079.00 | | 93 891.00 | 1 230 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126 942.00 | | 609.00 | 5 126 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 107.00 | 140 522.00 | 9 201.00 | 744 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 624.00 | 140 522.00 | 9 201.00 | 726 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 605.00 | 141 372.00 | 92 037.00 | 209 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 548.00 | 2 962 548.00 | | 2 962 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 102.00 | 1 462 102.00 | | 1 462 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 909.00 | 702 909.00 | | 702 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735 011.00 | 4 735 011.00 | | 4 735 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
UX Autres créances clients | 10 620 853.00 | 10 620 853.00 | | 10 620 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VC Groupe et associés | 8 249 257.00 | 8 249 257.00 | | 8 249 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 728.00 | 845 125.00 | | 845 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 628.00 | 617 628.00 | | 617 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 911 978.00 | 19 865 856.00 | 46 122.00 | 19 911 978.00 |
VW T.V.A. | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657 869.00 | 10 657 869.00 | | 10 657 869.00 |