| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
AN Terrains | 224 202.00 | 152 195.00 | 72 006.00 | 224 202.00 |
AP Constructions | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 766.00 | 3 140 964.00 | 118 802.00 | 3 259 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 022.00 | 3 499 214.00 | 190 808.00 | 3 690 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 160.00 | | 490 160.00 | 490 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 410.00 | 18 371.00 | 220 039.00 | 238 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 023.00 | 8 621.00 | 375 403.00 | 384 023.00 |
BZ Autres créances | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CF Disponibilités | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 162.00 | 26 992.00 | 1 304 170.00 | 1 331 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 184.00 | 3 526 206.00 | 1 494 978.00 | 5 021 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 903 786.00 | 903 786.00 | | 903 786.00 |
DH Report à nouveau | -163 491.00 | -190 765.00 | | -163 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 949.00 | 27 274.00 | | 45 949.00 |
DK Provisions réglementées | 54 508.00 | 161 128.00 | | 54 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 293.00 | 1 152 964.00 | | 1 092 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 456.00 | 41 448.00 | | 47 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 456.00 | 41 448.00 | | 47 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 551.00 | 184 572.00 | | 294 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 688.00 | 37 224.00 | | 29 688.00 |
EA Autres dettes | 30 991.00 | 42 239.00 | | 30 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 230.00 | 264 035.00 | | 355 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 978.00 | 1 458 447.00 | | 1 494 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474 568.00 | | 1 474 568.00 | 1 474 568.00 |
FG Production vendue services | 538 134.00 | | 538 134.00 | 538 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 702.00 | | 2 012 702.00 | 2 012 702.00 |
FM Production stockée | | | -82 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 44 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 802.00 | 110 917.00 | | 108 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 802.00 | 111 917.00 | | 108 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182.00 | 3 054.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 3 054.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 620.00 | 108 863.00 | | 106 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 922.00 | -13 770.00 | | -11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 718.00 | 2 331 899.00 | | 2 137 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 769.00 | 2 304 625.00 | | 2 091 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 949.00 | 27 274.00 | | 45 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 433.00 | 148 781.00 | | 3 350 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 145.00 | 148 781.00 | | 3 294 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 128.00 | 2 182.00 | 108 802.00 | 161 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 448.00 | 6 008.00 | | 41 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 917.00 | | 44 546.00 | 62 917.00 |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 538.00 | | 44 546.00 | 71 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 551.00 | 294 551.00 | | 294 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
UX Autres créances clients | 384 023.00 | 384 023.00 | | 384 023.00 |
VB T. V. A. | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
VC Groupe et associés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 604.00 | 458 604.00 | | 458 604.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 230.00 | 355 230.00 | | 355 230.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |