| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 343.00 | 74 056.00 | 2 287.00 | 76 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 186.00 | 116 415.00 | 20 771.00 | 137 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 680.00 | 197 582.00 | 23 098.00 | 220 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 681.00 | 2 490.00 | 29 191.00 | 31 681.00 |
BN En cours de production de biens | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 860.00 | 679.00 | 164 181.00 | 164 860.00 |
BZ Autres créances | 184 356.00 | | 184 356.00 | 184 356.00 |
CF Disponibilités | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 990.00 | 3 169.00 | 483 821.00 | 486 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 670.00 | 200 751.00 | 506 919.00 | 707 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 126.00 | 281 149.00 | | 370 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173.00 | 88 977.00 | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 420 299.00 | 414 126.00 | | 420 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 273.00 | 74 599.00 | | 32 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 347.00 | 64 815.00 | | 54 347.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 620.00 | 139 625.00 | | 86 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 919.00 | 553 751.00 | | 506 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FG Production vendue services | 626 518.00 | 94 294.00 | 720 812.00 | 626 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 447.00 | 94 294.00 | 722 741.00 | 628 447.00 |
FM Production stockée | | | -33 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 753.00 | 5 691.00 | | 11 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | 213.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 66.00 | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 2 438.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 10 728.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 25 473.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 211.00 | 854 792.00 | | 711 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 038.00 | 765 815.00 | | 705 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 173.00 | 88 977.00 | | 6 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 539.00 | 33 735.00 | | 27 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 310.00 | 6 327.00 | 17 054.00 | 208 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | 3 435.00 | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 764.00 | 6 327.00 | 13 620.00 | 197 764.00 |