| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
AN Terrains | 779 251.00 | | 779 251.00 | 779 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 437.00 | 1 509 496.00 | 108 937.00 | 1 618 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 226.00 | 1 947 836.00 | 339 389.00 | 2 231 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 245.00 | 3 457 332.00 | 1 259 913.00 | 4 717 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 096.00 | | 235 096.00 | 235 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 276.00 | 20 752.00 | 1 043 524.00 | 1 064 276.00 |
BZ Autres créances | 861 325.00 | | 861 325.00 | 861 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 586 099.00 | | 1 586 099.00 | 1 586 099.00 |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 962.00 | 20 752.00 | 3 795 210.00 | 3 815 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 207.00 | 3 478 085.00 | 5 055 123.00 | 8 533 207.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 906.00 | | | 2 323 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 067.00 | | | 2 386 067.00 |
DP Provisions pour risques | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 580.00 | | | 556 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 137.00 | | | 1 877 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
EA Autres dettes | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 946.00 | | | 2 484 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 123.00 | | | 5 055 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 845.00 | | | 2 408 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 480.00 | | | 330 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561 989.00 | | 3 561 989.00 | 3 561 989.00 |
FG Production vendue services | 233 042.00 | | 233 042.00 | 233 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 031.00 | | 3 795 031.00 | 3 795 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 806.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 769.00 | | | 3 923 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 824.00 | | | 3 896 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 245.00 | | | 4 717 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 717 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 684 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 910.00 | | | 4 684 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 526.00 | 106 806.00 | | 3 350 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 526.00 | 106 806.00 | | 3 350 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
6T Sur comptes clients | 20 826.00 | | 74.00 | 20 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 826.00 | | 74.00 | 20 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 936.00 | | 74.00 | 204 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 137.00 | 1 877 137.00 | | 1 877 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 474.00 | 1 038 474.00 | | 1 038 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
VB T. V. A. | 151 499.00 | 151 499.00 | | 151 499.00 |
VC Groupe et associés | 694 163.00 | 694 163.00 | | 694 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 580.00 | 480 479.00 | 74 764.00 | 556 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 597.00 | 1 964 795.00 | 25 802.00 | 1 990 597.00 |
VW T.V.A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 946.00 | 2 408 845.00 | 74 764.00 | 2 484 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
ST Autres comptes | 1 820 709.00 | | | 1 820 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 448 728.00 | | | 448 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 498 042.00 | | | 498 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 316.00 | | | 761 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 858.00 | | | 605 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 406 834.00 | | | 2 406 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |