| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 814.00 | 761 473.00 | 364 341.00 | 1 125 814.00 |
AH Fonds commercial | 525 949.00 | 503 082.00 | 22 867.00 | 525 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 838 459.00 | 176 443.00 | 1 662 016.00 | 1 838 459.00 |
AP Constructions | 7 271 329.00 | 6 599 188.00 | 672 141.00 | 7 271 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 916 066.00 | 37 480 760.00 | 4 435 306.00 | 41 916 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 479.00 | 2 531 960.00 | 380 519.00 | 2 912 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 398 287.00 | | 2 398 287.00 | 2 398 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 435 231.00 | 48 052 906.00 | 20 382 326.00 | 68 435 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 269 857.00 | 102 832.00 | 10 167 025.00 | 10 269 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 454.00 | 42 583.00 | 1 527 871.00 | 1 570 454.00 |
BT Marchandises | 639 688.00 | | 639 688.00 | 639 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 017 427.00 | 150 153.00 | 6 867 274.00 | 7 017 427.00 |
BZ Autres créances | 2 688 678.00 | | 2 688 678.00 | 2 688 678.00 |
CF Disponibilités | 287 239.00 | | 287 239.00 | 287 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 854.00 | | 315 854.00 | 315 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 834 040.00 | 295 568.00 | 22 538 471.00 | 22 834 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 269 993.00 | 48 348 474.00 | 42 921 519.00 | 91 269 993.00 |
CU Autres participations | 10 415 422.00 | | 10 415 422.00 | 10 415 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 325.00 | 3 548 325.00 | | 3 548 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017.00 | 2 080 017.00 | | 2 080 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 833.00 | 354 833.00 | | 354 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 504 555.00 | 6 526 189.00 | | 7 504 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 876.00 | 978 366.00 | | 1 558 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 480.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 476 525.00 | 2 572 592.00 | | 2 476 525.00 |
DL TOTAL (I) | 17 587 888.00 | 16 125 559.00 | | 17 587 888.00 |
DP Provisions pour risques | 158 695.00 | 402 439.00 | | 158 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 667 536.00 | 2 674 265.00 | | 3 667 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 826 231.00 | 3 076 704.00 | | 3 826 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 072 592.00 | 14 360 775.00 | | 13 072 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 149.00 | 423 098.00 | | 140 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 508.00 | 4 559 333.00 | | 5 301 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 624.00 | 2 132 471.00 | | 2 190 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 696.00 | 1 054 043.00 | | 795 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 010.00 | 15 042.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 331 810.00 | 22 544 762.00 | | 25 331 810.00 |
ED (V) | 1 821.00 | 34 789.00 | | 1 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 921 519.00 | 41 781 813.00 | | 42 921 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 072 592.00 | | | 13 072 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 976.00 | 8 637 832.00 | 8 784 808.00 | 146 976.00 |
FD Production vendue biens | 8 780 736.00 | 23 137 809.00 | 31 918 545.00 | 8 780 736.00 |
FG Production vendue services | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 044.00 | 31 775 641.00 | 40 768 685.00 | 8 993 044.00 |
FM Production stockée | | | -179 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 404 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 432 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 418 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 541 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 645 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 356 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 929 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | -47 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798 947.00 | 215 771.00 | | 798 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 071.00 | 2 077 273.00 | | 15 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 652.00 | 2 293 044.00 | | 1 038 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 781 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 739.00 | 1 834 875.00 | | 375 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 757.00 | 2 654 981.00 | | 1 189 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 105.00 | -361 937.00 | | -151 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 318.00 | -132 939.00 | | -288 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 472 701.00 | 43 109 310.00 | | 43 472 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 913 825.00 | 42 130 944.00 | | 41 913 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 876.00 | 978 366.00 | | 1 558 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 518 863.00 | | 3 915 343.00 | 65 518 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 892.00 | 75 082.00 | 68 435 231.00 | 923 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923 892.00 | 75 082.00 | 56 336 619.00 | 923 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 955.00 | 22 808.00 | 22 808.00 | 1 628 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 445 939.00 | | 3 889 655.00 | 53 445 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443 969.00 | | 2 880.00 | 10 443 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 473 238.00 | 1 639 679.00 | 60 011.00 | 46 473 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 086.00 | 173 469.00 | | 1 091 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 382 152.00 | 1 466 210.00 | 60 011.00 | 45 382 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 572 592.00 | 302 782.00 | 398 849.00 | 2 572 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 523 178.00 | | 519 380.00 | 523 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891 968.00 | 1 621 000.00 | 737 459.00 | 2 891 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076 703.00 | 1 621 722.00 | 872 195.00 | 3 076 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 508.00 | 5 301 508.00 | | 5 301 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 446.00 | 1 051 446.00 | | 1 051 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 419.00 | 877 419.00 | | 877 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 696.00 | 795 696.00 | | 795 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 823 093.00 | 6 823 093.00 | | 6 823 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 334.00 | | 194 334.00 | 194 334.00 |
VB T. V. A. | 1 224 750.00 | 1 224 750.00 | | 1 224 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 503.00 | 1 399 503.00 | | 1 399 503.00 |
VI Groupe et associés | 13 072 592.00 | | 13 072 592.00 | 13 072 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 854.00 | 315 854.00 | | 315 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 848.00 | 9 827 624.00 | 220 224.00 | 10 047 848.00 |
VW T.V.A. | 240 368.00 | 240 368.00 | | 240 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 409 397.00 | 8 336 805.00 | 13 072 592.00 | 21 409 397.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |