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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 114 296.00 | 1 223.00 | 113 073.00 | 114 296.00 |
AP Constructions | 140 549.00 | 45 610.00 | 94 939.00 | 140 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 797.00 | 157 431.00 | 56 367.00 | 213 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 735.00 | 472 224.00 | 21 511.00 | 493 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 507.00 | 677 547.00 | 520 961.00 | 1 198 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 372.00 | | 148 372.00 | 148 372.00 |
BZ Autres créances | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 184.00 | | 272 184.00 | 272 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 691.00 | 677 547.00 | 793 145.00 | 1 470 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 481 436.00 | 400 093.00 | | 481 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 942.00 | 81 343.00 | | -140 942.00 |
DL TOTAL (I) | 382 294.00 | 523 236.00 | | 382 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 620.00 | 215 288.00 | | 247 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 96.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 1 027.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | 89 453.00 | | 63 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 606.00 | 122 358.00 | | 91 606.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 850.00 | 428 222.00 | | 410 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 145.00 | 951 458.00 | | 793 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 988.00 | 266 208.00 | | 281 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 288.00 | | 4 248.00 | 1 253 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 029.00 | 1 198 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 029.00 | 962 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 060.00 | | | 231 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 233.00 | | 4 173.00 | 1 017 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 76.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 941.00 | 45 635.00 | 59 029.00 | 690 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 881.00 | 45 635.00 | 59 029.00 | 689 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 148 372.00 | 148 372.00 | | 148 372.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 014.00 | 53 152.00 | 128 862.00 | 182 014.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 939.00 | 209 939.00 | | 209 939.00 |
VW T.V.A. | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 850.00 | 273 988.00 | 128 862.00 | 402 850.00 |