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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 846.00 | 78 082.00 | 18 765.00 | 96 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 363.00 | 119 606.00 | 45 757.00 | 165 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 043.00 | | 393 043.00 | 393 043.00 |
BZ Autres créances | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
CF Disponibilités | 577 405.00 | | 577 405.00 | 577 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 724.00 | | 1 089 724.00 | 1 089 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 087.00 | 119 606.00 | 1 135 481.00 | 1 255 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 567.00 | 806 563.00 | | 283 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 202.00 | 177 705.00 | | 38 202.00 |
DL TOTAL (I) | 431 770.00 | 1 094 267.00 | | 431 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | 4 593.00 | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 732.00 | 67 072.00 | | 67 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 709.00 | 300 990.00 | | 551 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 318.00 | 102 148.00 | | 75 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 407.00 | | |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 712.00 | 493 484.00 | | 703 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 481.00 | 1 587 751.00 | | 1 135 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 979.00 | 426 412.00 | | 635 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 511.00 | 4 593.00 | | 2 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 081.00 | 652 986.00 | 903 067.00 | 250 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 081.00 | 652 986.00 | 903 067.00 | 250 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 33 619.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 33 619.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -33 619.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 62 877.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 668.00 | 1 062 478.00 | | 912 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 465.00 | 884 773.00 | | 874 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 202.00 | 177 705.00 | | 38 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 298.00 | | 1 476.00 | 165 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 165 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 138 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 623.00 | | 1 159.00 | 138 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 675.00 | | 317.00 | 26 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 335.00 | 4 365.00 | 95.00 | 115 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 335.00 | 4 365.00 | 95.00 | 115 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 708.00 | 551 708.00 | | 551 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
UX Autres créances clients | 393 043.00 | 393 043.00 | | 393 043.00 |
VB T. V. A. | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 311.00 | 512 319.00 | 26 992.00 | 539 311.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 979.00 | 635 979.00 | | 635 979.00 |