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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 921.00 | 193 685.00 | 236.00 | 193 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 148.00 | 274 533.00 | 32 615.00 | 307 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 527.00 | 476 875.00 | 48 652.00 | 525 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
BN En cours de production de biens | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | 4 583.00 | 14 903.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 942.00 | 4 583.00 | 126 359.00 | 130 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 469.00 | 481 458.00 | 175 011.00 | 656 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 555.00 | -3 310.00 | | -12 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 884.00 | -9 244.00 | | 37 884.00 |
DL TOTAL (I) | 33 714.00 | -4 170.00 | | 33 714.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 312.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 412.00 | 12 733.00 | | 10 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 603.00 | 51 213.00 | | 61 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 451.00 | 50 509.00 | | 42 451.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 297.00 | 122 313.00 | | 121 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 010.00 | 138 143.00 | | 175 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
FG Production vendue services | 594 893.00 | | 594 893.00 | 594 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 672.00 | | 690 672.00 | 690 672.00 |
FM Production stockée | | | 2 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 1 413.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | 1 413.00 | | 16 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934.00 | 4 494.00 | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | 4 494.00 | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 811.00 | -3 081.00 | | 11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 631.00 | 781 488.00 | | 716 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 748.00 | 790 732.00 | | 678 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 884.00 | -9 244.00 | | 37 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 129.00 | | 45 971.00 | 529 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 572.00 | 525 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 570.00 | 509 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 328.00 | | 45 971.00 | 513 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 630.00 | 18 809.00 | 564.00 | 458 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 630.00 | 18 809.00 | 564.00 | 458 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 583.00 | | |