| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
AP Constructions | 958 479.00 | 676 809.00 | 281 670.00 | 958 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 162.00 | 222 425.00 | 6 737.00 | 229 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 905.00 | 517 800.00 | 29 105.00 | 546 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 984.00 | 1 483 514.00 | 468 470.00 | 1 951 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
CF Disponibilités | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 289.00 | | 210 289.00 | 210 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 273.00 | 1 483 514.00 | 678 759.00 | 2 162 273.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 629.00 | | | 268 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DH Report à nouveau | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 446 711.00 | | | 446 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 631.00 | | | 180 631.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 048.00 | | | 232 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 759.00 | | | 678 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 048.00 | | | 232 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 522.00 | | 1 115 522.00 | 1 115 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 522.00 | | 1 115 522.00 | 1 115 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 518.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | | | 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 262.00 | | | -10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 636.00 | | | 1 141 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 938.00 | | | 1 093 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 062.00 | | 46 126.00 | 1 907 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | | | 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 204.00 | | 1 951 984.00 | 1 204.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | 1 793 523.00 | 1 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 101.00 | | 45 626.00 | 1 749 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 500.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 996.00 | 62 518.00 | | 1 420 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 492.00 | 62 518.00 | | 1 413 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 364.00 | 123 864.00 | 500.00 | 124 364.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 338.00 | 227 338.00 | | 227 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 289 429.00 | | | 289 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 557.00 | | | 335 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |