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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 385.00 | 215 419.00 | 80 967.00 | 296 385.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 135.00 | 215 419.00 | 81 717.00 | 297 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
072 Créances – Autres | 185 318.00 | | 185 318.00 | 185 318.00 |
084 Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 128.00 | | 276 128.00 | 276 128.00 |
110 Total général Actif | 573 263.00 | 215 419.00 | 357 845.00 | 573 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 285.00 | 136 500.00 | | 141 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
230 Autres produits | | 201.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 105.00 | 136 701.00 | | 156 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 848.00 | 10 790.00 | | 7 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 956.00 | 2 430.00 | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 70 289.00 | 69 510.00 | | 70 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 185.00 | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 002.00 | 34 268.00 | | 37 002.00 |
252 Charges sociales | 13 762.00 | 14 469.00 | | 13 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 399.00 | 23 914.00 | | 25 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 452.00 | 155 567.00 | | 155 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 653.00 | -18 867.00 | | 653.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 653.00 | 911.00 | | 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 875.00 | | | 263 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |